牛策略证券 10月25日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0623,跌0.01%

发布日期:2024-11-15 21:54    点击次数:169


牛策略证券 10月25日基金净值:易方达恒裕一年定开债最新净值1.0623,跌0.01%

本站消息,10月25日,易方达恒裕一年定开债最新单位净值为1.0623元,累计净值为1.2013元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%,近3个月下跌0.05%,近6个月上涨1.38%牛策略证券,近1年上涨6.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

易方达恒裕一年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.33%,现金占净值比1.22%。

该基金的基金经理为纪玲云,纪玲云于2020年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.27%。

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